Budget
Maandbudget per regel, per entiteit
Budget 2026
Per regel per maand
| Rubriek | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkoopcommissie | 2.358.000 | ||||||||||||
| Aankoopbegeleiding | 95.000 | ||||||||||||
| Makelaarsafdracht | -676.500 | ||||||||||||
| Juridisch & notaris | -73.000 | ||||||||||||
| Marketing | -250.000 | ||||||||||||
| Brutomarge vastgoedverkoop | 172.500 | 170.500 | 108.500 | 186.000 | 142.500 | 116.000 | 72.000 | 91.000 | 101.500 | 118.000 | 75.000 | 100.000 | 1.453.500 |
| Beheerfee | 361.000 | ||||||||||||
| Verhuurcommissie | 1.077.500 | ||||||||||||
| Kosten beheer & verhuur | -114.500 | ||||||||||||
| Brutomarge beheer & verhuur | 68.500 | 69.500 | 90.500 | 101.500 | 111.500 | 133.500 | 168.500 | 178.500 | 135.000 | 109.000 | 76.500 | 81.500 | 1.324.000 |
| Schoonmaak | 471.500 | ||||||||||||
| Schoonmaakkosten | -220.500 | ||||||||||||
| Brutomarge schoonmaak | 16.000 | 15.500 | 21.000 | 24.000 | 25.500 | 20.500 | 22.500 | 22.500 | 20.000 | 24.500 | 19.500 | 19.500 | 251.000 |
| Onderhoud | 254.000 | ||||||||||||
| Onderhoudskosten | -145.500 | ||||||||||||
| Marge onderhoud | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 9.500 | 9.000 | 8.000 | 7.500 | 9.000 | 10.500 | 7.500 | 108.500 |
| Wasserette | 45.000 | ||||||||||||
| Winkel | 58.000 | ||||||||||||
| Co-working | 36.000 | ||||||||||||
| Kosten services | -48.000 | ||||||||||||
| Marge services | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 91.000 |
| Personeel | -1.347.500 | ||||||||||||
| Directie | -240.000 | ||||||||||||
| Huisvesting | -144.000 | ||||||||||||
| Software & apps | -89.500 | ||||||||||||
| Telefoon & internet | -18.000 | ||||||||||||
| Auto & reizen | -58.500 | ||||||||||||
| Accountancy & verzekeringen | -66.000 | ||||||||||||
| Overige kosten | -82.000 | ||||||||||||
| Vaste lasten | -166.000 | -167.500 | -170.000 | -168.500 | -179.000 | -167.500 | -170.500 | -169.500 | -170.500 | -172.500 | -173.000 | -171.000 | -2.045.500 |
| EBITDA | 106.500 | 104.000 | 67.000 | 160.000 | 118.500 | 120.000 | 110.500 | 138.500 | 101.500 | 96.000 | 15.500 | 44.500 | 1.182.500 |
| Afschrijvingen | -42.000 | ||||||||||||
| EBIT | 103.000 | 100.500 | 63.500 | 156.500 | 115.000 | 116.500 | 107.000 | 135.000 | 98.000 | 92.500 | 12.000 | 41.000 | 1.140.500 |